Le but de cette documentation est de définir les modalités de l'archivage fiscal :
| Table of Contents | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Documentation en français
COMMENT LIRE LES ARCHIVES
L'archive fiscale est créée pour les factures et les tickets créés dans la plage de dates sélectionnée avant de créer une archive. Un fichier zip est créé avec plusieurs fichiers Excel qui contiennent les détails des factures et des tickets concernés. En outre, ce fichier explicatif fait partie de l'archive fiscale créée.
L'intégrité du fichier est contrôlée par la signature électronique créée qui est ajoutée séparément dans le fichier. Pour générer la signature électronique, les paramètres d'entrée suivants sont nécessaires :
...
Taxes comprises, montants décomposés par taux de tva
...
Montants TTC de la période
...
Horodatage de l'opération
...
Code terminal/POS
...
Type d'opération
...
Signature précédente O/N
...
Le but de cette documentation est de définir les modalités de l'archivage fiscal :
| Table of Contents | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Documentation en français
COMMENT LIRE LES ARCHIVES
Les archives fiscales sont créées pour les factures et les tickets générés dans la plage de dates sélectionnée avant la création d'une archive. Un fichier zip est créé avec plusieurs fichiers Excel contenant les détails des factures et tickets pertinents. De plus, ce fichier explicatif fait partie de l'archive fiscale créée.
Pour garantir la sécurité et l'intégrité maximales de l'archive, un mécanisme de chiffrement robuste est utilisé. L'ensemble de l'archive est protégé par le chiffrement SHA512, un algorithme cryptographique solide réputé pour sa fiabilité. Ce processus de chiffrement garantit la confidentialité et l'intégrité inviolable de l'archive.
L'intégrité de l'archive est également assurée grâce à l'utilisation d'une signature électronique. Pour générer la signature électronique, l'archive complète est signée à l'aide de la clé RSA de Maxxton. Ce processus vérifie l'authenticité de l'archive et protège contre toute modification ou altération non autorisée.
Il est important de souligner que le client n'a pas accès à notre clé privée, ce qui garantit la confidentialité et l'intégrité de l'archive. Toute modification apportée aux fichiers de l'archive entraînera l'invalidation de la signature, indiquant une possible manipulation ou des altérations non autorisées.
En implémentant le chiffrement SHA512 et en maintenant un contrôle strict sur la clé privée, nous garantissons la sécurité et la fiabilité de l'archive fiscale.
L'ARCHITECTURE DE L'ARCHIVE
...
Reservation_tax_total_report:
Colonnes | Explication |
|---|---|
RESERVATION_TAX_TOTAL_ID | ID |
ENTRYDATE
de l'enregistrement du total des taxes d'une réservation | |
ENTRYDATE | Date et heure de création de l'enregistrement dans le format AAAAMMJJHHMMSS |
ADMIN_ORGANISATION_ID | ID |
de l'organisation administrative |
ADMIN_ORGANISATION_NAME |
Nom de l'organisation administrative | |
ADMIN_ORGANISATION_DESCRIPTION | Description |
de l'organisation administrative |
LEGAL_NAME |
Nom légal de l'organisation |
VAT_NUMBER |
Numéro de TVA de l'organisation |
CHAMBER_OF_COMMERCE_NUMBER |
Numéro de chambre de commerce de l'organisation |
RCS_CITY_OF_REGISTRATION |
Ville d'enregistrement de l'organisation RCS |
SOCIAL_CAPITAL |
Montant du capital social de l'organisation |
NAF_CODE |
Code de la Nomenclature des Activités en France (NAF) |
APE_CODE |
Code de l'Activité Principale Exercée (APE) |
SIRET |
Numéro SIRET de l'organisation |
SIREN |
Numéro SIREN de l'organisation |
ADDRESS1 |
Adresse ligne 1 de l'organisation |
HOUSENUMBER |
Numéro de rue de l'organisation |
HOUSENUMBER_SUFFIX |
Complément de numéro de rue de l'organisation |
ZIPCODE |
Code postal de l'organisation |
CITY |
Ville de l'organisation |
COUNTRY |
Pays de l'organisation |
PAYERTYPE |
Type de payeur. Il peut y avoir jusqu'à 3 types de payeurs (par exemple, le client, le client payant et/ou l'agent) pour une réservation qui ont chacun leur propre enregistrement de TVA avec les détails correspondants. | |
GRAND_TOTAL_TYPE | Type |
de grand total. |
Cela peut être GTF ( |
enregistrement de facture), GTT (enregistrement de ticket |
), GTP ( |
clôture quotidienne), GTM ( |
clôture mensuelle) |
ou GTA ( |
clôture annuelle). | |
RESERVATION_ID | ID |
de la réservation |
RESERVATION_NUMBER |
Numéro de réservation |
GRAND_TOTAL |
Montant total de la réservation |
ABSOLUTE_TOTAL |
Compteur de montant total absolu |
RELATIVE_TOTAL |
Compteur de montant total relatif | |
SIGNATURE | Signature |
pour la facture | |
PREVIOUS_SIGNATURE | Signature |
pour la facture précédente | |
EMPLOYEE_ID | ID |
de l'employé créant l'enregistrement du total des taxes | |
DOCUMENT_ID | ID |
du document | |
DOCUMENT_TYPE | Type |
de document | |
INVOICE_TYPE | Type |
de facture |
CUMULATIVE_DAY |
Compteur cumulatif par type de document par jour |
CUMULATIVE_MONTH |
Compteur cumulatif par type de document par mois |
CUMULATIVE_YEAR |
Compteur cumulatif par type de document par an |
OPERATION_TYPE |
Type d'opération |
TOTAL_NO_OF_BILL_LINES |
Nombre total de lignes de facture sur un ticket |
TOTAL_VAT |
Montant total de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | |
NO_OF_PRINTS | Nombre total d'impressions du document |
INVOICE_DATE | Date |
de création de la facture | |
SERVICE_EXECUTION_DATE | Date |
d'exécution du service | |
CUSTOMER_ID | ID |
du client |
CUSTOMER_NAME |
Nom du client |
CUSTOMER_ADDRESS1 |
Adresse du client |
CUSTOMER_ZIPCODE |
Code postal du client |
CUSTOMER_CITY |
Ville du client |
CUSTOMER_COUNTRY_NAME |
Pays du client |
PAYING_CUSTOMER_COMPANY_NAME |
Nom de l'entreprise du client payant |
PAYING_CUSTOMER_VAT_NUMBER |
Numéro de TVA de l'entreprise du client payant |
INVOICE_CREATOR_ID |
ID de l'employé ayant créé la facture |
NF525_VERSION |
Version du logiciel NF525 utilisée pour créer la facture |
SOFTWARE_NAME |
Nom du logiciel utilisé pour générer la facture |
Reservation_Tax_Report:
Colonnes | Explication |
|---|---|
RESERVATION_TAX_ID | ID |
de l'enregistrement dans Reservation_tax_total | |
RESERVATION_TAX_TOTAL_ID | ID |
du rapport correspondant dans Reservation_tax_total_report |
TAX_PERCENTAGE |
Identifiant du taux de TVA pour l'enregistrement |
TAX_AMOUNT |
Montant de TVA pour le taux de TVA |
RESOURCE_AMOUNT_INCL_TAX |
Montant total de la facture incluant la TVA pour le taux de TVA |
RESOURCE_AMOUNT_EXCL_TAX |
Montant total de la facture excluant la TVA pour le taux de TVA |
Eventlog_report
Colonnes | Explication |
|---|---|
EVENTLOG_ID | ID |
EMPLOYEE
de l'enregistrement dans la base de données | |
EMPLOYEE | Employé effectuant l'événement qui conduit à l'enregistrement dans l'eventlog |
EVENT_TYPE, | Codes d'événement NF525 |
EVENT_TYPE_DESCRIPTION | Désignation NF525 |
du type d'événement |
EVENT_TIME |
Heure de l'événement |
OLD_VALUE_VARCHAR2 |
ID d'enregistrement initial de l'événement dans la clé primaire d'une table donnée |
OLD_VALUE_DESCRIPTION |
Ancienne valeur, le cas échéant |
NEW_VALUE_VARCHAR2 |
ID d'enregistrement de l'événement dans la clé primaire d'une table donnée |
NEW_VALUE_DESCRIPTION |
Nouvelle valeur, le cas échéant |
SIGNATURE |
Signature électronique du numéro d'événement |
PREVIOUS_SIGNATURE |
Signature électronique du numéro d'événement précédent |
EVENT_NUMBER |
Numéro d'événement séquentiel |
Reservation_Bill_Snapshot
Colonnes | Explication |
|---|---|
RESERVATION_BILL_SNAPSHOT_ID |
Identifiant unique pour chaque ligne de facture |
RESERVEDRESOURCE_ID |
Identifiant unique pour chaque ressource réservée |
RESERVATION_ID |
ID de référence interne dans le backend pour la réservation |
RESOURCE_TYPE |
Type de ressource réservée, tel que supplément, type de produit ou type d'hébergement |
RESOURCE_NAME |
Nom de la ressource réservée |
CASHFLOWRULE_NAME |
Identifiant des lignes de facture |
START_DATE |
Date de début de la ressource réservée |
END_DATE |
the end date of the reserved resource
VALUE
Base amount of resource
QUANTITY
Quantity of resource in bill
MULTIPLIER
the multiplier used to calculate the total value of the reserved resource
TOTAL
Total amount per resource in bill
OVERRIDE_VALUE
Date de fin de la ressource réservée | |
VALUE | Montant de base de la ressource |
QUANTITY | Quantité de la ressource dans la facture |
MULTIPLIER | Multiplicateur utilisé pour calculer la valeur totale de la ressource réservée |
TOTAL | Montant total par ressource dans la facture |
OVERRIDE_VALUE | Valeur remplacée pour la ressource réservée |
VIRTUAL_OVERRIDE_VALUE |
Montants de la facture mis à jour incluant la TVA après remplacement de prix |
VAT_RATE |
Taux de TVA par ressource dans la facture |
EXTRA_ISWARRANT |
Indicateur indiquant si la ressource réservée est une garantie |
PAY_AT_RESORT |
WITHHOLDINGARTICLE
Indicateur indiquant si la ressource réservée doit être payée sur place |
STAY_ARTICLE |
flag indicating if the reserved resource is a stay article
Indicateur indiquant si la ressource réservée est un article de séjour | |
WITHHOLDINGARTICLE | Indicateur indiquant si la ressource réservée est un article de retenue |
OVERRIDE_EMPLOYEE_ID | ID |
de l'employé ayant remplacé la valeur de la ressource réservée |
OVERRIDE_EMPLOYEE_NAME |
Nom de l'employé ayant remplacé la valeur de la ressource réservée |
OVERRIDE_REASON |
Raison du remplacement de la valeur de la ressource réservée |
BILL_LINE_TYPE |
Type de ligne de facture, tel que produit, service, |
remise ou total |
TOTAL_EXCL |
_VAT | Montants de la facture hors TVA |
ADMIN_ORGANISATION_ID |
CODE
ID de l'organisation administrative responsable de la transaction |
PAYER_TYPE |
the type of payer, such as company or individual
Type de payeur, tel que société ou individu | |
CODE | Code de la ressource réservée |
ENTRY_DATE |
Date de saisie de la transaction |
VALUE_EXCL |
_VAT | Valeur de la ressource réservée hors TVA |
TOTAL_VAT |
TVA totale pour la ressource réservée |
SEQUENCE_NUMBER |
Numéro de séquence pour la ligne de facture |
Payment report
Colonnes | Explication |
|---|---|
MUTATION_ID |
ID interne dans le backend pour la transaction |
RESERVATION_ID |
ID de référence interne dans le backend pour la réservation |
RESERVATION_NUMBER |
Numéro de réservation |
PAYER_TYPE |
Payment made by Customer, Paying Customer or Agent
AMOUNT
Paiement effectué par le client, le client payant ou l'agent | |
AMOUNT | Montant de la mutation |
MUTATION_DATE | Date |
de la mutation |
AMOUNT_IN_PAYER_CURRENCY |
Montant de la mutation dans la devise du payeur |
STATEMENT_NUMBER |
Numéro de relevé bancaire |
ORIGIN_MUTATION_ID |
ID |
interne pour la mutation d'origine si la transaction est traitée comme un paiement non attribuable |
BANKSTATEMENT_ID |
ID interne pour le relevé bancaire |
PAYMENTREFERENCE_NUMBER |
Numéro de référence du paiement |
PAYMENT_NUMBER |
Numéro de paiement |
CHEQUE_NUMBER |
Numéro de chèque |
MONEYORDER_NUMBER |
Numéro de mandat | |
EMPLOYEE_ID | ID |
de l'entité enregistrant la transaction |
EMPLOYEE_NAME |
Nom de l'entité enregistrant la transaction |
ACCOUNT_ID |
ID interne pour le compte |
ACCOUNT_NAME |
Nom de la méthode de paiement |
ADMIN_ORGANISATION_ID |
ID interne pour l'organisation administrative |
ADMIN_ORGANISATION_NAME |
Name of the legal entity the archive is created for
Signature_file
Colonnes
Explication
SIGNATURE
Nom de l'entité légale pour laquelle l'archive |
PREVIOUS_SIGNATURE
est créée |
------ENGLISH TEXT BELOW------
...
The fiscal archive is created for invoices and tickets created within the date range selected before creating an archive. A zipfile is created with multiple Excel files which hold the details of relevant invoices and tickets. Furthermore, this explanatory file is part of the created fiscal archive.
To ensure the utmost security and integrity of the archive, a robust encryption mechanism is employed. The entire archive is protected using SHA512 encryption, a strong cryptographic algorithm known for its reliability. This encryption process guarantees the confidentiality and tamper-proof nature of the archive.
The integrity of the file is controlled via the created electronic signature which is added separately in the filearchive is further ensured through the use of an electronic signature. To generate the electronic signature, there are the following input parameters:
...
Tax incl. amounts broken down per vat rate
...
Tax incl. amounts of the period
...
Operation timestamp
...
Terminal/POS code
...
Operation type
...
Previous signature Y/N
...
the complete archive is signed using the Maxxton RSA key. This process verifies the authenticity of the archive and safeguards against any unauthorised modifications or tampering.
It is important to emphasize that the client does not have access to our private key, ensuring the confidentiality and integrity of the archive. Any changes made to the files within the archive will result in the invalidation of the signature, indicating potential tampering or unauthorised alterations.
By implementing SHA512 encryption and maintaining strict control over the private key, we guarantee the security and reliability of the fiscal archive.
THE ARCHITECTURE OF THE ARCHIVE
...
Per file, a detailed explanation of the columns is given:
Reservation_tax_total_report:
...
Columns
...
Explanation
...
RESERVATION_TAX_TOTAL_ID
...
ID for the tax total record of a reservation
...
ENTRYDATE
...
Timestamp when the entry was made
...
ADMIN_ORGANISATION_ID
...
ID of the administrative organisation
...
ADMIN_ORGANISATION_NAME
...
Name of the administrative organisation
...
ADMIN_ORGANISATION_DESCRIPTION
...
Description of the administrative organisation
...
LEGAL_NAME
...
Legal name of the organisation
...
VAT_NUMBER
...
Value-added tax (VAT) number of the organisation
...
CHAMBER_OF_COMMERCE_NUMBER
...
Chamber of commerce number of the organisation
...
RCS_CITY_OF_REGISTRATION
...
City where the organisation is registered
...
SOCIAL_CAPITAL
...
Amount of social capital of the organisation
...
NAF_CODE
...
Nomenclature of Activities in France (NAF) code
...
APE_CODE
...
Activité principale exercée (APE) code
...
SIRET
...
Système d'identification du répertoire des établissements (SIRET) number
...
SIREN
...
Système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) number
...
ADDRESS1
...
Address line 1 of the organisation
...
HOUSENUMBER
...
House number of the organisation
...
HOUSENUMBER_SUFFIX
...
House number suffix of the organisation
...
ZIPCODE
...
Zipcode of the organisation
...
CITY
...
City of the organisation
...
COUNTRY
...
Country of the organisation
...
PAYERTYPE
...
Reservationbill for which the tax total record is created. There can be up to 3 payer types (e.g. customer, paying customer and/or agent) for 1 reservation which each have there own tax total record with relevant details.
...
GRAND_TOTAL_TYPE
...
Type of grand total. This can be GTF (invoice record), GTT (ticket record), GTP (daily closing), GTM (monthly closing) or GTA (yearly closing).
...
RESERVATION_ID
...
ID of the reservation
...
RESERVATION_NUMBER
...
Reservation number
...
GRAND_TOTAL
...
Grand total amount of the reservation
...
ABSOLUTE_TOTAL
...
Absolute total amount counter
...
RELATIVE_TOTAL
...
Relative total amount counter
...
SIGNATURE
...
Signature for the invoice
...
PREVIOUS_SIGNATURE
...
Signature for the previous invoice
...
EMPLOYEE_ID
...
ID of the employee creating the tax total record
...
DOCUMENT_ID
...
ID of the document
...
DOCUMENT_TYPE
...
Type of document (e.g. invoice, receipt)
...
INVOICE_TYPE
...
Type of invoice (e.g. product, service or mix).
...
CUMULATIVE_DAY
...
Cumulative counter per document_type per day
...
CUMULATIVE_MONTH
...
Cumulative counter per document_type per month
...
CUMULATIVE_YEAR
...
Cumulative counter per document_type per year
...
OPERATION_TYPE
...
Type of operation (e.g. sale, refund)
...
TOTAL_NO_OF_BILL_LINES
...
Total number of bill lines on a ticket
...
TOTAL_VAT
...
Total value-added tax (VAT) amount
...
INVOICE_DATE
...
Date when the invoice was created
...
SERVICE_EXECUTION_DATE
...
Date when the service was executed
...
CUSTOMER_ID
...
ID of the customer
...
CUSTOMER_NAME
...
Name of the customer
...
CUSTOMER_ADDRESS1
...
Address line of the customer
...
CUSTOMER_ZIPCODE
...
Zipcode of the customer
...
CUSTOMER_CITY
...
City of the customer
...
CUSTOMER_COUNTRY_NAME
...
Country of the customer
...
PAYING_CUSTOMER_COMPANY_NAME
...
Company name of the paying customer
...
PAYING_CUSTOMER_VAT_NUMBER
...
Company VAT number of the paying customer
...
INVOICE_CREATOR_ID
...
The ID of the employee who created the invoice.
...
NF525_VERSION
...
The version of the NF525 software used to create the invoice.
...
SOFTWARE_NAME
...
of the columns is given:
Reservation_tax_total_report:
Columns | Explanation |
|---|---|
RESERVATION_TAX_TOTAL_ID | ID for the tax total record of a reservation |
ENTRYDATE | Timestamp when the entry was made in the format YYYYMMDDHHMMSS |
ADMIN_ORGANISATION_ID | ID of the administrative organisation |
ADMIN_ORGANISATION_NAME | Name of the administrative organisation |
ADMIN_ORGANISATION_DESCRIPTION | Description of the administrative organisation |
LEGAL_NAME | Legal name of the organisation |
VAT_NUMBER | Value-added tax (VAT) number of the organisation |
CHAMBER_OF_COMMERCE_NUMBER | Chamber of commerce number of the organisation |
RCS_CITY_OF_REGISTRATION | City where the organisation is registered |
SOCIAL_CAPITAL | Amount of social capital of the organisation |
NAF_CODE | Nomenclature of Activities in France (NAF) code |
APE_CODE | Activité principale exercée (APE) code |
SIRET | Système d'identification du répertoire des établissements (SIRET) number |
SIREN | Système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) number |
ADDRESS1 | Address line 1 of the organisation |
HOUSENUMBER | House number of the organisation |
HOUSENUMBER_SUFFIX | House number suffix of the organisation |
ZIPCODE | Zipcode of the organisation |
CITY | City of the organisation |
COUNTRY | Country of the organisation |
PAYERTYPE | Reservationbill for which the tax total record is created. There can be up to 3 payer types (e.g. customer, paying customer and/or agent) for 1 reservation which each have there own tax total record with relevant details. |
GRAND_TOTAL_TYPE | Type of grand total. This can be GTF (invoice record), GTT (ticket record), GTP (daily closing), GTM (monthly closing) or GTA (yearly closing). |
RESERVATION_ID | ID of the reservation |
RESERVATION_NUMBER | Reservation number |
GRAND_TOTAL | Grand total amount of the reservation |
ABSOLUTE_TOTAL | Absolute total amount counter |
RELATIVE_TOTAL | Relative total amount counter |
SIGNATURE | Signature for the invoice |
PREVIOUS_SIGNATURE | Signature for the previous invoice |
EMPLOYEE_ID | ID of the employee creating the tax total record |
DOCUMENT_NUMBER | Number of the document |
DOCUMENT_TYPE | Type of document (e.g. invoice, receipt) |
INVOICE_TYPE | Type of invoice (e.g. product, service or mix). |
CUMULATIVE_DAY | Cumulative counter per document_type per day |
CUMULATIVE_MONTH | Cumulative counter per document_type per month |
CUMULATIVE_YEAR | Cumulative counter per document_type per year |
OPERATION_TYPE | Type of operation (e.g. sale, refund) |
TOTAL_NO_OF_BILL_LINES | Total number of bill lines on a ticket |
TOTAL_VAT | Total value-added tax (VAT) amount |
NO_OF_PRINTS | Total number of prints of the document |
INVOICE_DATE | Date when the invoice was created |
SERVICE_EXECUTION_DATE | Date when the service was executed |
CUSTOMER_ID | ID of the customer |
CUSTOMER_NAME | Name of the customer |
CUSTOMER_ADDRESS1 | Address line of the customer |
CUSTOMER_ZIPCODE | Zipcode of the customer |
CUSTOMER_CITY | City of the customer |
CUSTOMER_COUNTRY_NAME | Country of the customer |
PAYING_CUSTOMER_COMPANY_NAME | Company name of the paying customer |
PAYING_CUSTOMER_VAT_NUMBER | Company VAT number of the paying customer |
INVOICE_CREATOR_ID | The ID of the employee who created the invoice. |
NF525_VERSION | The version of the NF525 software used to create the invoice. |
SOFTWARE_NAME | The name of the software used to generate the invoice. |
MUTATION_ID | The ID of the payment for which the down payment invoice is generated. |
REVERTED_INVOICE_ID | The ID of the invoice for which the credit invoice is created. |
DISTRIBUTIONCHANNEL_ID | The ID of the agent for which the agent bill invoice is issued |
DC_NAME | Name of the agent |
DC_ADDRESS1 | Address line of the agent |
DC_ZIPCODE | Zipcode of the agent |
DC_CITY | City of the agent |
DC_COUNTRY_NAME | Country of the agent |
DC_VAT_NUMBER | VAT number of the agent |
LOCATION_ID | The ID of the holiday destination location for which the invoice is issued |
LOCATION_NAME | The name of the holiday destination location for which the invoice is issued |
FILE_ID | The ID of the generated PDF document for the invoice. |
Reservation_Tax_Report:
Columns | Explanation |
|---|---|
RESERVATION_TAX_ID | ID of the record in Reservation_tax_total |
RESERVATION_TAX_TOTAL_ID | ID for corresponding record in Reservation_tax_total_report |
TAX_PERCENTAGE | Identifier of VAT rate for the record |
TAX_AMOUNT | VAT amount for VAT rate |
RESOURCE_AMOUNT_INCL_TAX | Total bill amount including VAT for the VAT rate |
RESOURCE_AMOUNT |
_EXCL_TAX | Total bill amount excluding VAT for the VAT rate |
DP_RESERVATION_TAX_TOTAL_ID | ID of the down payment invoice record for which VAT is reverted based on issueing final invoice |
Eventlog_report
Columns | Explanation |
|---|---|
EVENTLOG_ID | ID for record in database |
EMPLOYEE | Employee executing the event which leads to registration in eventlog |
EVENT_TYPE, | NF525 eventcodes |
EVENT_TYPE_DESCRIPTION | NF525 naming of event type |
EVENT_TIME | Time of event |
OLD_VALUE_VARCHAR2 | Initial record ID of event in particular table primary key. |
OLD_VALUE_DESCRIPTION | Old value, if applicable |
NEW_VALUE_VARCHAR2 | Record ID of event in particular table primary key. |
NEW_VALUE_DESCRIPTION | New value, if applicable |
SIGNATURE | Electronic signature of event number |
PREVIOUS_SIGNATURE | Electronic signature of previous event number |
EVENT_NUMBER | Sequential event number. |
Reservation_Bill_Snapshot
Columns | Explanation |
|---|---|
RESERVATION_BILL_SNAPSHOT_ID | unique identifier for each bill line |
RESERVEDRESOURCE_ID | unique identifier for each reserved resource |
RESERVATION_ID | Internal backend reference ID for reservation |
RESOURCE_TYPE | the type of resource reserved, such as extra, product type, or accommodation type |
RESOURCE_NAME | the name of the reserved resource |
CASHFLOWRULE_NAME | Identifyer of bill lines |
START_DATE | the start date of the reserved resource |
END_DATE | the end date of the reserved resource |
VALUE | Base amount of resource |
QUANTITY | Quantity of resource in bill |
MULTIPLIER | the multiplier used to calculate the total value of the reserved resource |
TOTAL | Total amount per resource in bill |
OVERRIDE_VALUE | any overridden value for the reserved resource |
VIRTUAL_OVERRIDE_VALUE | Updated bill amounts including VAT after price override |
VAT_RATE | VAT rate per resource in bill |
EXTRA_ISWARRANT | flag indicating if the reserved resource is a warranty |
PAY_AT_RESORT | flag indicating if the reserved resource is to be paid at the resort |
STAY_ARTICLE | flag indicating if the reserved resource is a stay article |
WITHHOLDINGARTICLE | flag indicating if the reserved resource is a withholding article |
OVERRIDE_EMPLOYEE_ID | ID of the employee who overrode the value of the reserved resource |
OVERRIDE_EMPLOYEE_NAME | name of the employee who overrode the value of the reserved resource |
OVERRIDE_REASON | reason for the override of the value of the reserved resource |
BILL_LINE_TYPE | the type of bill line, such as product, service, discount or total |
TOTAL_EXCL_VAT | Bill amounts excluding VAT |
ADMIN_ORGANISATION_ID | the ID of the administrative organisation responsible for the transaction |
PAYER_TYPE | the type of payer, such as company or individual |
CODE | the code for the reserved resource |
ENTRY_DATE | the date the transaction was entered |
VALUE_EXCL_VAT | the value of the reserved resource excluding VAT |
TOTAL_VAT | the total VAT |
TOTAL_VAT
the total VAT for the reserved resource
SEQUENCE_NUMBER
for the reserved resource | |
SEQUENCE_NUMBER | the sequence number for the bill line |
RESERVATION_TAX_TOTAL_ID | the ID of the corresponding invoice record in reservation_tax_total table |
REPORT_RESOURCE_NAME | the name and translation of resources which is printed on the invoice |
Payment report
Columns | Explanation |
|---|---|
MUTATION_ID | Internal backend ID for transaction |
RESERVATION_ID | Internal backend reference ID for reservation |
RESERVATION_NUMBER | Reservation number |
PAYER_TYPE | Payment made by Customer, Paying Customer or Agent |
AMOUNT | Amount of the mutation |
MUTATION_DATE | Date of the mutation |
AMOUNT_IN_PAYER_CURRENCY | Amount of the mutation in payer currency |
STATEMENT_NUMBER | Bank statement number |
ORIGIN_MUTATION_ID | Internal ID for original mutation if transaction is processed as unassignable payment |
BANKSTATEMENT_ID | Internal ID for bank statement |
PAYMENTREFERENCE_NUMBER | Payment reference number |
PAYMENT_NUMBER | Payment number |
CHEQUE_NUMBER | Cheque number |
MONEYORDER_NUMBER | Money order number |
EMPLOYEE_ID | ID of entity registering the transaction |
EMPLOYEE_NAME | Name of entity registering the transaction |
ACCOUNT_ID | Internal ID for account |
ACCOUNT_NAME | Name of payment method |
ADMIN_ORGANISATION_ID | Internal ID for admin organisation |
ADMIN_ORGANISATION_NAME | Name of the legal entity the archive is created |
Signature_file
Columns
Explanation
SIGNATURE
for |
PREVIOUS_SIGNATURE